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    U8+供应链-期末处理登差异账

    发布时间:2023-1-18  浏览:2031次  

    知识点【期末处理登差异账】选项的应用

    问题描述:出入库成本与计划价产生的差异如何登记到差异账中?

    问题分析:

    计划价存货在存货档案的计划价为10,做了一笔入库,数量10,单价9;一笔出库,数量10,单价为空;

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    入库单价与计划单价相差10,记账后,在明细账中点击综合查看差异明细账,明细账显示一笔收入数量10,单价10,发出数量10,发出单价10,贷方差异10,结存差异-10;

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    期末处理时出现仓库差异率计算表,产生差异率-0.1;

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    查看明细账,没有发生变化,仍有这笔结存差异存在。

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    那么如何才能结转这笔差异,将这笔差异登记到差异账呢?


    解决方案:

    1、存货核算-设置-选项-控制方式页签勾选【期末处理登差异账】选项;

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    2、恢复期末处理,重新做期末处理,出现仓库差异率计算表【系统默认的差异率公式为(期初差异+本期入库差异-本期有金额出库的差异)/(期初计划金额+本期入库计划金额-本期有金额出库的计划金额)】;

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    3、期末处理时生成差异结转单,差异结转单的金额=本期无金额出库数量*计划价*差异率=10*10*(-0.1)=-10;

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    4、查看明细账,多出一笔差异结转单的记录将差异结转了,最终结存差异变为0;

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    5、差异结转单的金额回填到无金额的出库单上,出库成本=计划价+计划价*差异率。

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    总结:

    【期末处理登差异账】选项的应用:

    1、当【期末处理登差异账】选项勾选,期末处理时,如果出入库成本与计划价有差异,系统会自动生成差异结转单结转差异。且差异结转单的金额会回填到无金额的出库单上;

    2、当【期末处理登差异账】选项没有勾选时,期末处理则不会登记差异账,期末无差异结转。




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