T3往来单位的维护步骤。革吉用友T3软件

往来单位：

客户分类：增加客户类别，如：地区类、规模类及形式类。

客户档案：选中客户类别增加相关客户，方便客户往来核算。

供应商分类：增加供应商类别，如：地区类、规模类及形式类。

供应商档案：选中供应商类别增加相关供应商，方便供应商往来核算。

往来单位设置维护步骤

往来单位主要包括客户和供应商，设置前建议先进行分类管理，以便后续查询和统计。

1. ‌进入模块‌
   在 ‌“基础设置”‌ 菜单下，找到并点击 ‌“往来单位”‌。

2. ‌分类设置（可选但推荐）‌

   • ‌客户分类‌：点击“客户分类” -> “增加”，输入类别编码和名称，保存。
   • ‌供应商分类‌：点击“供应商分类” -> “增加”，输入类别编码和名称，保存。
   • *注：分类编码需符合编码规则，便于层级管理。*‌‌

3. ‌客户档案维护‌

   • 点击 ‌“客户档案”‌。
   • 在左侧树形结构中选中相应的客户分类（若无分类则选根节点）。
   • 点击 ‌“增加”‌ 按钮。
   • 录入基本信息：包括客户编码、客户全称、简称、地址、联系人、电话等。
   • 如有需要，可进一步设置信用额度、付款条件等财务信息。
   • 点击 ‌“保存”‌。‌‌

4. ‌供应商档案维护‌

   • 点击 ‌“供应商档案”‌。
   • 选中相应的供应商分类。
   • 点击 ‌“增加”‌ 按钮。
   • 录入基本信息：包括供应商编码、单位名称、简称、开户银行、账号等。
   • 点击 ‌“保存”‌。‌‌

注意事项

• ‌编码规则‌：往来单位的编码必须严格遵守系统初始化时设定的编码级次和规则，否则无法保存。
• ‌数据准确性‌：往来单位的名称、税号、银行账户等信息务必准确，直接影响后续的发票开具和款项结算。
• ‌修改限制‌：如果往来单位已经发生过业务（如已有凭证、单据），其关键信息（如编码）可能无法直接修改或删除，需谨慎操作。
• ‌批量导入‌：对于大量往来单位，T3支持通过Excel模板导入功能进行批量维护，可提高初始化效率。‌‌