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用友U8/T6/T3 期初现金及现金等价物余额
U8制作现金流量表模板时,其中有一项期初现金余额的公式与其他公式的设置不同。
【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额,对应的公式设置为:QC("1001",月,,,年,,)+QC("1002",月,,,年,,);
【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数,对应的公式设置为:
QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)。
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