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    U8现金流量表期初现金余额的公式设置

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     用友U8/T6/T3    期初现金及现金等价物余额

     

    U8制作现金流量表模板时,其中有一项期初现金余额的公式与其他公式的设置不同。

     

     

    【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额,对应的公式设置为:QC("1001",,,,,,)+QC("1002",,,,,,)

     

    【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数,对应的公式设置为:

     

    QC("1001",全年,,,,,)+QC("1002",全年,,,,,)


     

     

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